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BRSGABDBS004

SGAB11

SAO GABRIEL SANEAMENTO S.A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

IPCA + 11.25% a.a.

PU Mercado: R$ 943,75 +4.30% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.31% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

7.92 anos

DU / 252

Vencimento

15/05/2040

Prazo: 13,6 anos (4961 dias corridos)

Volume Total

R$ 70,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRSGABDBS004

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/05/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2040 (6.67%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

16/11/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 979,21
Par: R$ 999,90

Setor Econômico (ANBIMA)

Saneamento

Agente Fiduciário

PENTAGONO S/A DTVM

Coordenador Líder

BANCO BRADESCO BBI S/A

Prazo até Vencimento

13,6 anos (4961 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Cotações e Taxas Indicativas (SGAB11)

3 sessões registradas

08/10/2026

9.5964% a.a.

R$ 943,75

31/07/2026

11.2487% a.a.

R$ 847,60

30/07/2026

11.2487% a.a.

R$ 847,60

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (SGAB11)

36 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 40,74	Liquidado	Cronograma Contratual
15/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 40,74	Liquidado	Cronograma Contratual
15/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 40,74	Liquidado	Cronograma Contratual
15/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 40,74	Liquidado	Cronograma Contratual
15/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 40,74	Liquidado	Cronograma Contratual
15/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 40,74	Liquidado	Cronograma Contratual
15/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
16/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	ANBIMA Oficial

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.