SRGI11

DELTA SUCROENERGIA S/A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-0.29% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 6.48% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

6.29 anos

DU / 252

Vencimento

15/07/2034

Prazo: 7,7 anos (2830 dias corridos)

Volume Total

R$ 250,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRSRGIDBS003

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

14/11/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2035 (6.79%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/01/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 984,68
Par: R$ 999,62

Setor Econômico (ANBIMA)

Bioenergia

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO ITAU-BBA S/A

Prazo até Vencimento

7,7 anos (2830 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (SRGI11)

31 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/01/2020	Pagamento de Juros	R$ 31,89	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2020	Pagamento de Juros	R$ 31,89	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2021	Pagamento de Juros	R$ 31,89	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2021	Pagamento de Juros	R$ 31,89	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2022	Pagamento de Juros	R$ 31,89	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2022	Pagamento de Juros	R$ 31,89	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2023	Pagamento de Juros	R$ 31,89	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2023	Pagamento de Juros	R$ 31,89	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.