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BRSRQEDBS019

SRQE11

SAO ROQUE ENERGETICA S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

IPCA + 10.14% a.a.

PU Mercado: R$ 858,98 +2.38% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.25% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação
Indexador

IPCA

Contratual
Duration

6.76 anos

DU / 252
Vencimento

15/12/2036

Prazo: 10,2 anos (3714 dias corridos)
Volume Total

R$ 180,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRSRQEDBS019

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/03/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2037 (7.58%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/12/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 897,92
Par: R$ 922,26

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO DAYCOVAL S.A.

Prazo até Vencimento

10,2 anos (3714 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Cotações e Taxas Indicativas (SRQE11)

11 sessões registradas
01/10/2026

9.7880% a.a.

R$ 858,98

07/07/2026

9.9220% a.a.

R$ 833,58

30/06/2026

10.1400% a.a.

R$ 823,45

25/06/2026

10.3000% a.a.

R$ 816,40

09/06/2026

10.3800% a.a.

R$ 989,76

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (SRQE11)

27 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
15/06/2024 Pagamento de Juros R$ 40,46 Liquidado Cronograma Contratual
15/12/2024 Pagamento de Juros R$ 40,46 Liquidado Cronograma Contratual
15/06/2025 Pagamento de Juros R$ 40,46 Liquidado Cronograma Contratual
15/12/2025 Pagamento de Juros R$ 40,46 Liquidado Cronograma Contratual
15/06/2026 Pagamento de Juros R$ 40,46 Liquidado Cronograma Contratual
15/12/2026 Pagamento de Juros - Previsto ANBIMA Oficial
15/06/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/12/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.