SRQE21

SAO ROQUE ENERGETICA S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.36% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.25% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

11.82 anos

DU / 252

Vencimento

15/12/2047

Prazo: 21,2 anos (7731 dias corridos)

Volume Total

R$ 120,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRSRQEDBS027

Emissão / Série

1ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

15/03/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2045 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/12/2036

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.117,49
Par: R$ 1.387,63

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO DAYCOVAL S.A.

Prazo até Vencimento

21,2 anos (7731 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (SRQE21)

49 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 45,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 45,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 45,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 45,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2026	Pagamento de Juros	R$ 45,21	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
15/06/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
15/12/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.