SSED31

COGNA EDUCACAO S.A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.26% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 6.72% a.a.

PU Emissão: R$ 10.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

15/08/2025

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 106,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRCOGNDBS061

Emissão / Série

2ª Emissão / 3ª Série

Data de Emissão

15/08/2018

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 13.654,96
Par: R$ 13.918,39

Setor Econômico (ANBIMA)

Educação

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO ITAU-BBA S/A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (SSED31)

15 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/02/2019	Pagamento de Juros	R$ 330,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2019	Pagamento de Juros	R$ 330,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2020	Pagamento de Juros	R$ 330,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2020	Pagamento de Juros	R$ 330,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2021	Pagamento de Juros	R$ 330,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2021	Pagamento de Juros	R$ 330,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2022	Pagamento de Juros	R$ 330,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2022	Pagamento de Juros	R$ 330,70	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.