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BRTOTSDBS042

TOTS15

TOTVS SA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

CDI + 0.75% a.a.

PU Mercado: R$ 1.018,99 +0.75% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 0.95% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.00 anos

DU / 252

Vencimento

08/09/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 1,50 Bi

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRTOTSDBS042

Emissão / Série

5ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

19/07/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.073,63

Setor Econômico (ANBIMA)

TI e Telecomunicações

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Cotações e Taxas Indicativas (TOTS15)

95 sessões registradas

04/09/2026

0.7500% a.a.

R$ 1.019,14

03/09/2026

0.7500% a.a.

R$ 1.018,58

02/09/2026

0.7500% a.a.

R$ 1.018,02

01/09/2026

0.7500% a.a.

R$ 1.017,47

31/08/2026

0.7586% a.a.

R$ 1.022,04

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (TOTS15)

7 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
08/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 4,74	Liquidado	Cronograma Contratual
08/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 4,74	Liquidado	Cronograma Contratual
08/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 4,74	Liquidado	Cronograma Contratual
08/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 4,74	Liquidado	Cronograma Contratual
08/09/2026	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
08/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 4,74	Liquidado	Cronograma Contratual
19/01/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	ANBIMA Oficial

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.