BRTRUHDBS046
TRUH22
TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A.
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 4.49% a.a.
PU Mercado: R$ 1.032,00
+4.49% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 4.50% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
0.17 anos
DU / 252
Vencimento
15/12/2026
Prazo: 0,2 anos (61 dias corridos)
Volume Total
R$ 84,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRTRUHDBS046
Emissão / Série
2ª Emissão / 2ª Série
Data de Emissão
18/01/2023
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
15/10/2026
VNA / PU Par
VNA: R$ 333,33
Par: R$ 337,74
Setor Econômico (ANBIMA)
Financeiro
Agente Fiduciário
PLANNER CV S/A
Coordenador Líder
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Prazo até Vencimento
0,2 anos (61 dias corridos)
Perfil do Emissor / Devedor CVM
TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02.211.906/0001-80
SetorFinanceiro
Registro CVMAtivo
SedeBrasil
TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. é emissor/devedor de ativos de renda fixa no mercado de capitais.
Histórico de Mercado Secundário
4 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (TRUH22)
20/05/2026
4.4925% a.a.
R$ 1.032,00
15/05/2026
4.4855% a.a.
R$ 1.029,83
08/05/2026
4.4863% a.a.
R$ 1.026,19
29/04/2026
4.4870% a.a.
R$ 1.021,83
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
10 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (TRUH22)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/12/2023 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/06/2024 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/12/2024 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/06/2025 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/12/2025 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/06/2026 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/10/2026 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.