BRUTPSDBS005
UTPS11
USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
IPCA + 7.17% a.a.
PU Mercado: R$ 656,30
+1.68% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
IPCA + 6.25% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
IPCA
Contratual
Duration
0.90 anos
DU / 252
Vencimento
15/04/2028
Prazo: 1,5 anos (548 dias corridos)
Volume Total
R$ 102,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
AA(S&P Global Ratings)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRUTPSDBS005
Emissão / Série
1ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
15/08/2020
Ref. NTN-B (Benchmark)
15/05/2027 (5.40%)
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
15/10/2026
VNA / PU Par
VNA: R$ 833,11
Par: R$ 663,32
Setor Econômico (ANBIMA)
Energia Elétrica
Agente Fiduciário
VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Coordenador Líder
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Prazo até Vencimento
1,5 anos (548 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
123 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (UTPS11)
14/10/2026
7.1681% a.a.
R$ 658,17
13/10/2026
7.4263% a.a.
R$ 656,30
09/10/2026
7.2909% a.a.
R$ 657,05
08/10/2026
7.3407% a.a.
R$ 655,37
07/10/2026
7.4663% a.a.
R$ 654,26
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
17 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (UTPS11)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | Pagamento de Juros | R$ 30,78 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/04/2021 | Pagamento de Juros | R$ 30,78 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/10/2021 | Pagamento de Juros | R$ 30,78 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/04/2022 | Pagamento de Juros | R$ 30,78 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/10/2022 | Pagamento de Juros | R$ 30,78 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/04/2023 | Pagamento de Juros | R$ 30,78 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/10/2023 | Pagamento de Juros | R$ 30,78 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/04/2024 | Pagamento de Juros | R$ 30,78 | Liquidado | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.