BRUTRGDBS014
UTRG22
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 0.56% a.a.
PU Mercado: R$ 1.026,04
+0.56% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 0.90% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
2.75 anos
DU / 252
Vencimento
25/07/2029
Prazo: 2,8 anos (1014 dias corridos)
Volume Total
R$ 245,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
AAA(Moody's)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRUTRGDBS014
Emissão / Série
2ª Emissão / 2ª Série
Data de Emissão
25/07/2024
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado (Pós Lock-up)
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
25/01/2027
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.073,23
Setor Econômico (ANBIMA)
Petróleo e Gás
Agente Fiduciário
PENTAGONO S/A DTVM
Coordenador Líder
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Prazo até Vencimento
2,8 anos (1014 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
12 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (UTRG22)
14/09/2026
0.5587% a.a.
R$ 1.026,04
14/08/2026
0.5588% a.a.
R$ 1.015,03
10/08/2026
0.5588% a.a.
R$ 1.012,85
29/06/2026
0.5588% a.a.
R$ 1.069,39
19/06/2026
0.7023% a.a.
R$ 1.062,66
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
11 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (UTRG22)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Pagamento de Juros | R$ 4,49 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/07/2025 | Pagamento de Juros | R$ 4,49 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/01/2026 | Pagamento de Juros | R$ 4,49 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/07/2026 | Pagamento de Juros | R$ 4,49 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/01/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
| 25/07/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 25/01/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 25/07/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.