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BRXMSSDBS008

XMAS11

XMASSETO PARTICIPACOES S/A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.06% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.00% a.a.

PU Emissão: R$ 100.000,00 Originação
Indexador

IPCA

Contratual
Duration

2.46 anos

DU / 252
Vencimento

30/06/2029

Prazo: 2,7 anos (989 dias corridos)
Volume Total

R$ 40,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRXMSSDBS008

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

30/06/2017

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2029 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

TI e Telecomunicações

Agente Fiduciário

GDC PART.SERV.FIDUCIARIOS DTVM LTDA

Coordenador Líder

ORLA DTVM S/A

Prazo até Vencimento

2,7 anos (989 dias corridos)

Perfil do Emissor / Devedor CVM

XMASSETO PARTICIPACOES S/A

CNPJ14.265.207/0001-00
SetorTI e Telecomunicações
Registro CVMAtivo
SedeBrasil

XMASSETO PARTICIPACOES S/A é emissor/devedor de ativos de renda fixa no mercado de capitais.

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (XMAS11)

25 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
30/12/2017 Pagamento de Juros R$ 4.880,90 Liquidado Cronograma Contratual
30/06/2018 Pagamento de Juros R$ 4.880,90 Liquidado Cronograma Contratual
30/12/2018 Pagamento de Juros R$ 4.880,90 Liquidado Cronograma Contratual
30/06/2019 Pagamento de Juros R$ 4.880,90 Liquidado Cronograma Contratual
30/12/2019 Pagamento de Juros R$ 4.880,90 Liquidado Cronograma Contratual
30/06/2020 Pagamento de Juros R$ 4.880,90 Liquidado Cronograma Contratual
30/12/2020 Pagamento de Juros R$ 4.880,90 Liquidado Cronograma Contratual
30/06/2021 Pagamento de Juros R$ 4.880,90 Liquidado Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.